까비노 책방

"중동 전쟁 + 구글 터보 퀀트 + 고유가. 이슈가 한꺼번에 쏟아진 주였다." 하락. 냉각. 그것도 급하게.월요일 코스피 -6.49%, 사이드카 발동. 한 주 상승분을 하루 만에 날렸다. S&P500도 한 달 기준 -5.4% 수준.돈이 빠진 곳 → 반도체, 전기전자, 방산 돈이 들어온 곳 → 바이오, 에너지, 금 구조적 불안요소 3가지 ① 중동 전쟁 확전 우려 미국-이란 강대강 대치 반복. 호르무즈 봉쇄 공포로 유가 급등, 원/달러 환율 17년 만에 최고. 외국인 자금이 빠르게 이탈했다. ② 구글 터보 퀀트 발표(GOOGLE turboquant)구글이 LLM 메모리 사용량을 최대 6배 줄이는 압축 알고리즘 터보 퀀트를 공개하면서 메모리 수요 둔화 우려가 부각됐다. SK하이닉스, 삼성전자 하락에 영향. ③..

1. 미 연준 금리전망구분주요 데이터기준금리3.50% ~ 3.75%물가(CPI)2.4%금리 역전-35.2 bps 연방공개시장위원회는 기준금리 동결했다.데이터 지표는 추가 금리 인상 공포 감소, 인하 시점이 멀지 않음, 경기 위축 가능성의 대비를 말한다.금리는 멈췄지만 유동성은 아직 풀리지 않은 상태로 볼 수 있다. 2. AI 및 반도체 이슈구분데이터 지표가격 평가32.5배 (P/E)공급 부족1.45 (Index)동행성0.89 엔비디아 GTC 발표.가격 평가는 납득 가능한 수준이며, 물건이 없어서 못 파는 상황으로 삼성전자와 SK하이닉스 실적 개선 지속. 데이터 처리 중심 구조에서 벗어났다로봇·자율시스템으로 확장 중이다단일 기술이 아닌 생태계로 전환 중이다 3. 국제 유가구분현재 상태국제 유가$99.31공..