주식 투자 주간 노트_전쟁·유가·AI, 동시에 터졌다(2026년 3월 29일)

 

"중동 전쟁 + 구글 터보 퀀트 + 고유가. 이슈가 한꺼번에 쏟아진 주였다."

 

하락. 냉각. 그것도 급하게.
월요일 코스피 -6.49%, 사이드카 발동. 한 주 상승분을 하루 만에 날렸다. 
S&P500도 한 달 기준 -5.4% 수준.

돈이 빠진 곳 → 반도체, 전기전자, 방산 
돈이 들어온 곳 → 바이오, 에너지, 금

 

구조적 불안요소 3가지

 

① 중동 전쟁 확전 우려

미국-이란 강대강 대치 반복.

호르무즈 봉쇄 공포로 유가 급등, 원/달러 환율 17년 만에 최고.

외국인 자금이 빠르게 이탈했다.

 

② 구글 터보 퀀트 발표(GOOGLE turboquant)

구글이 LLM 메모리 사용량을 최대 6배 줄이는 압축 알고리즘 터보 퀀트를 공개하면서 메모리 수요 둔화 우려가 부각됐다.

SK하이닉스, 삼성전자 하락에 영향.

 

③ 나프타 대란(공급 차질)

유가 급등으로 나프타 가격이 급등하면서 원가 상승 압력이 산업 전반으로 확산됐다.

석화, 소재 업종 추가 악재.

 

실수하기 쉬운 구간이다.

 

지금 시장은 방향이 안 잡힌다.
현시점에서 개인투자자가 볼 수 있는 패가 적기 때문이다.

중동 상황은 협상이 되면 반등, 확전 되면 추가 하락.

터보 퀀트는 실제 메모리 수요에 영향을 줄지 아직 불분명하다. 

시장이 과민반응했을 수도 있고, 진짜 패러다임 변화일 수도 있다. 
지금 당장 판단하기 어렵다.

 

실수하기 쉬운 구간이다.
a) 급락 후 반등 기대로 섣불리 들어가는 것
b)”이미 많이 빠졌으니 바닥이겠지"라는 생각
c) 공포에 전량 매도
이 세 가지가 지금 가장 위험한 행동이다.

 

Do

현금 비중 유지 또는 확대

월 적립 중이라면 → 그냥 매수. 오히려 단가 낮추는 구간

관심 종목 있다면 → 분할 매수 기준가 미리 잡아두기. 한 번에 들어가지 말 것

 

Don`t

반등 기대 단타

반도체 주식 추가 매수 (터보 퀀트 영향 확인 전까지)

뉴스 보면서 그때그때 판단 변경

 

① 바이오 이번 주 코스닥에서 알테오젠, 코오롱티슈진 등 바이오주가 상승했다. 중동 리스크와 무관하게 움직이는 섹터. 단 개별 종목 리스크 크다. ETF로 접근하는 게 안전하다.
② 에너지 / 유가 관련 고유가 수혜 섹터. 단기 모멘텀은 있다. 근데 전쟁이 끝나면 같이 빠진다. 타이밍 게임이라 직장인한테는 맞지 않는다.
③ 달러 / 금 채권 펀드와 ETF로 안전자산 자금 유입이 뚜렷하다. 불안한 시장에서 포트폴리오 방어 목적으로는 유효하다.

“본 노트는 투자 참고용이며, 최종 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.”