25년 6월 22일,투자기업 점검... 3분기 포트폴리오 비중을?

 

 2025년 6월 22일 기준, 테슬라(TSLA), 팔란티어(PLTR), SCHD ETF, LS ELECTRIC, DL이앤씨우, 삼성전자 등 주요 투자 대상 기업 및 ETF의 현재까지의 핵심 이슈를 살펴봤다. 이를 통해 불확실성 속 단기적 시장변동에 대처할 수 있길 바란다.

 

테슬라 (Tesla, TSLA)

 

1. ＄322.16 ( ￦ 444,452, 매수환율 1,386.81원, 매도환율 1,355.59원)

 

2. 테슬라는 전기차와 자율주행 분야를 선도한다. 이 산업은 경쟁 강도가 높고 자본 집약적이다. 중단기적으로 FSD의 상용화 속도와 규제 승인, 신규 모델의 생산 안정화와 시장 반응이 주요 변수이다. 장기적으로 테슬라가 자동차를 넘어 로보택시나 AI, 에너지솔루션 기업으로 성공적인 전환을 할 수 있는지, 그리고 견고한 해자를 구축하는지가 중요하다.

 

팔란티어 (Palantir Technologies, PLTR)

 

1. ＄137.30 ( ￦ 189,419, 매수환율 1,386.81원, 매도환율 1,355.59원)

 

2. 팔란티어는 데이터 분석 및 AI 플랫폼 분야에서 독특한 위치를 가진다. 정부 부문에서 상업 부문으로 확장을 시도한다. 중단기적으로 AIP(Artificial Intelligence Platform)가 얼마나 많은 기업들에게 실질적 가치를 제공하고 대규모 상업 계약으로 이어지는지가 핵심이다. AI 기술 발전은 거대한 흐름이다. 하지만 기술 변화가 빠르고 경쟁이 치열한 소프트웨어 산업에서 팔란티어가 독점적 경쟁 우위를 얼마나 오랫동안 유지할 수 있는지는 지속적으로 지켜봐야 한다.

 

SCHD (Schwab 미국 배당주 ETF, 미국 뉴욕)

 

1. ＄26.70 ( ￦ 36,835, 매수환율 1,386.81원, 매도환율 1,355.59원)

 

2. SCHD는 재무 건전성이 우수하고 배당을 지속적으로 늘려온 미국 대형 우량 기업들에 분산 투자하는 ETF이다. 이는 가치주 투자 철학에 부합하는 측면이 있다. 중단기적으로 금리 정책 변화와 개별 구성 종목의 실적이 수익률에 영향을 미친다. 하지만 장기적으로는 꾸준한 배당 수익과 복리 효과를 통해 안정적인 자본 성장을 기대할 수 있다. 시장의 단기 변동성에 흔들리지 않고 견고한 배당 성장 기업에 투자하는 것은 장기 투자자에게 합리적인 선택이다.

 

LS ELECTRIC

 

1. 274,500원

24년 11월 22일	25년 2월 21일	25년 4월 11일	25년 6월 13일
130,900	303,500	146,800	274,500

 

2. LS ELECTRIC은 전력 인프라 및 자동화 솔루션 분야에서 중요한 역할을 한다. 글로벌 에너지 전환과 데이터센터 증설이라는 메가트렌드의 직접적 수혜를 받는다. 중단기적으로 전방 산업의 투자 사이클과 해외 수주 성과가 실적에 큰 영향을 미친다. 원자재 가격 변동 또한 주시해야 한다. 장기적으로는 전력 인프라 노후화 및 신규 수요 증가라는 구조적 변화 속에서 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 꾸준한 성장을 기대한다. 단, 국내 주식인 만큼 주가 변동성과 분할에 주의하여 큰 움직임이 보이면 매도를 결정해야 한다.

 

DL이앤씨우

 

1. 22,000원

25년 2월 7일	25년 6월 20일(장중 최고)	25년 6월 20일(종가)
14,900	24,650	22,000원

 

2. DL이앤씨 우선주는 본사인 DL이앤씨의 실적과 배당 정책, 국내외 건설 업황에 크게 영향을 받는다. 중단기적으로 국내 부동산 시장의 회복 속도와 해외 플랜트 수주 여부가 중요하다. 건설업의 경기 민감성 및 우선주의 낮은 유동성으로 인한 변동성 확대 가능성을 염두에 둔다. 장기적으로 본사가 견고한 사업 기반을 유지하고 안정적 배당을 지속한다면, 상대적으로 낮은 가격에 배당 수익을 기대할 수 있다. 본사의 재무 상태 분석이 필수적이다.

 

삼성전자

 

1. 59,600원

24년 7월 12일	24년 11월 15일	25년 3월 28일	25년 6월 20일
88,800	49,900	62,100	59,600

 

2. 삼성전자는 반도체, 스마트폰, 가전이라는 방대한 사업 영역을 가진 글로벌 기술 기업이다. 현재 AI 반도체 시장에서의 HBM 및 파운드리 기술 경쟁력 확보와 메모리 반도체 업황 회복세가 중단기적인 주요 이슈이다. 장기적으로 삼성전자는 글로벌 반도체 및 IT 산업의 핵심 플레이어로, AI 시대의 주요 수혜 기업 중 하나이다. 파운드리 기술력 강화와 메모리 시장 지배력 유지를 통해 지속 성장을 추구할 잠재력이 있다. 하지만 거대한 규모와 복잡성, 그리고 미중 기술 패권 경쟁 같은 지정학적 리스크에 대한 유연한 대처 능력이 중요하다.

 

■ 투자는 우리가 잘 이해하는 견고한 사업 모델을 가진 기업에 집중하고, 단기적 시장 변동성보다는 장기적 기업 가치와 해자에 주목하는 것이다. 위에 언급된 기업들은 각각 흥미로운 성장 동력과 도전 과제를 가진다. 향후 투자 의사결정 시에는 각 기업의 본질적 경쟁 우위가 유지되고 강화되는지, 사업의 복잡성을 우리가 충분히 이해하는지, 그리고 경영진이 자본을 얼마나 현명하게 배분하는지를 면밀히 살핀다. 또한, 거시 경제 환경 변화와 산업 트렌드를 지속적으로 모니터링한다. 예측 불가능한 단기 등락에 일희일비하기보다는, 우리가 믿는 사업에 인내심을 가지고 투자하는 원칙을 고수한다. 단, 국내주식은 항상 분할 등 급락 이슈에 민감하게 반응하는 것도 좋다. 한번 하락하기 시작한 주가는 52주 최저가에 도착하고 회복이 어렵기 때문이다.