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주식 투자 주간 노트_미국-이란 휴전 발표 이후(2026년 4월 12일)

Apr 6 ~ 12, 2026미국–이란 휴전 발표 이후 글로벌 증시 반등 발생. 동시에 공급망 압력지수 상승, 유가 변동성(90~100달러), 금리 경로 불확실성 지속 1) 4월 8일 미국–이란 휴전 발표2) 글로벌 증시 주간 반등 발생3) 공급망 압력 지수 상승 (2023년 이후 최고)4) 유가 급락 후 변동성 확대5) 반도체 기업 매출 증가 (TSMC +35%)6) 한국 시장 외국인 자금 유출 발생 기본적인 대응 시나리오 1. 휴전 지속 여부지속) 전쟁 휴전이 지속되어 종전으로 진행되거나 호르무즈 해협이 정상화되면 유가 하락과 공급망 안정, 인플레이션 완화 및 금리 하락 가능성이 높아지므로 주식 비중 확대 파기) 전쟁 휴전이 파기되거나 호르무즈 해협 차단이 지속되면 유가상승과 공급 차질, 인플레이션 ..

1. AI는 플랫폼 + 국가 전략OpenAI를 중심으로 한 AI 플랫폼 기업과 Microsoft, Google 같은 빅테크가 생태계를 확장하는 흐름이 확인되었고, 백악관과 미국 상무부는 이를 국가 전략으로 끌어올리고 있다. 
이 흐름은 기술 기업 간 경쟁을 넘어 플랫폼을 중심으로 한 구조 형성 과정으로도 해석해 볼 수 있다. 한국 시장에서는 네이버, 카카오처럼 자체 플랫폼과 데이터를 보유한 기업 중심으로 선택적 기회가 형성될 가능성은 열려 있다.(AI 위에 플랫폼을 쌓을 수 있는 기업으로 성장할 수는 있겠지만, 원천기술, 주주정책 등은 좋은 투자 환경은 아니다) 산업 단계AI 산업 단계주요 투자 대상 (자금 흐름)비고12022~2023 (LLM 등장)소프트웨어 플랫폼, 모델 개발사얼리어답터2. 현 시점..

"중동 전쟁 + 구글 터보 퀀트 + 고유가. 이슈가 한꺼번에 쏟아진 주였다." 하락. 냉각. 그것도 급하게.월요일 코스피 -6.49%, 사이드카 발동. 한 주 상승분을 하루 만에 날렸다. S&P500도 한 달 기준 -5.4% 수준.돈이 빠진 곳 → 반도체, 전기전자, 방산 돈이 들어온 곳 → 바이오, 에너지, 금 구조적 불안요소 3가지 ① 중동 전쟁 확전 우려 미국-이란 강대강 대치 반복. 호르무즈 봉쇄 공포로 유가 급등, 원/달러 환율 17년 만에 최고. 외국인 자금이 빠르게 이탈했다. ② 구글 터보 퀀트 발표(GOOGLE turboquant)구글이 LLM 메모리 사용량을 최대 6배 줄이는 압축 알고리즘 터보 퀀트를 공개하면서 메모리 수요 둔화 우려가 부각됐다. SK하이닉스, 삼성전자 하락에 영향. ③..

1. 미 연준 금리전망구분주요 데이터기준금리3.50% ~ 3.75%물가(CPI)2.4%금리 역전-35.2 bps 연방공개시장위원회는 기준금리 동결했다.데이터 지표는 추가 금리 인상 공포 감소, 인하 시점이 멀지 않음, 경기 위축 가능성의 대비를 말한다.금리는 멈췄지만 유동성은 아직 풀리지 않은 상태로 볼 수 있다. 2. AI 및 반도체 이슈구분데이터 지표가격 평가32.5배 (P/E)공급 부족1.45 (Index)동행성0.89 엔비디아 GTC 발표.가격 평가는 납득 가능한 수준이며, 물건이 없어서 못 파는 상황으로 삼성전자와 SK하이닉스 실적 개선 지속. 데이터 처리 중심 구조에서 벗어났다로봇·자율시스템으로 확장 중이다단일 기술이 아닌 생태계로 전환 중이다 3. 국제 유가구분현재 상태국제 유가$99.31공..

코스피 지수, 고점대비 -13.55% 조정 최근 시장을 보면, 큰 조정이 나타났다.지수도 크게 떨어졌고 대표 종목도 함께 조정되었다. 종목최고가기준일 가격(3월 13일)변동률삼성전자228,500원 (2월 26일)184,000원-19.47%LS Electric824,000원 (2월 26일)745,000원-9.59%KODEX 20081,540원 (2월 27일)81,540원-14.81%지수가 크게 하락했을 때 사람들은 보통 “시장이 무너졌다"라고 말한다.지금 나타난 하락은 단순한 사건의 결과일까. 
아니면 시장 내부에서 이미 변화가 진행되고 있었던 것일까. 미국과 이란의 전쟁 그리고 에너지 가격 급등 이번 주 시장은 꽤 강한 충격으로 시작되었다.전쟁 긴장이 높아지고 에너지 가격이 급등했다. 종목명기준가(26..

"이번 주 국내시장은 단 2일 만에 전쟁 리스크 노출에 지수가 20% 하락했었다." 26년코스피코스닥2월 26일6,307.27-1,188.15-3월 3일5,791.91-8.17%1,137.10-4.30%3월 4일5,093.94-12.05%978.44-13.95%3월 5일5,583.90+9.62%1,116.41+14.10%3월 6일5,584.87+0.02%1,154.67+3.43% ▶ 3월 3~4일 : 미국-이란 전쟁 뉴스에 외국인 대규모 매도, 환율 급등, 매도 사이트카가 발동되었다. 이는 2008년 금융위기 이후 최대 충격이었다.▶ 하지만 5일 코스피는 +9.63%, 코스닥은 +14.1% 상승하며, 초대형 반등을 기록했다. 극단적인 롤러코스터 장세가 나타났다. 반면, 글로벌 시장은 중동 전쟁 리스크와 ..

주식시장의 참여자로 지수의 큰 상승도, 깊은 하락도 여러 번 겪었다.그래도 지난 몇 주 동안의 경험은 개인투자자로서 꽤 씁쓸하게 남는다.2월 초부터 보유하고 있던 국내 주식을 정리하기 시작했다.시장이 과열된 느낌이 강했기 때문이다.그리고 3월 3 ~ 4일, 2 거래일 연속 가파른 하락이 발생했다.수익을 지켰다는 안도보다, 시장이 정상적으로 작동하고 있는지에 대한 의문이 먼저 들었다. 요즘의 흐름을 보면 시장이 마치 포커판처럼 느껴질 때가 있다.기업의 가치나 실적보다, 어디선가 갑자기 튀어나온 조커가 판을 뒤흔드는 모습이 반복된다.이런 상황에서는 분석이나 원칙이 힘을 잃는다.장기적으로 기업을 보고 투자한다는 기본 전제가 흔들린다.특히 현금흐름이 약한 개인투자자 입장에서는 이런 변동성이 상당히 부담스럽다. ..

지금 시장의 핵심은 사상 최고치 이후 외국인 이탈과 지정학 리스크가 겹치며 추세 전환 가능성이 열렸다는 점이다.3월 3일 시장의 변동성 확대에 대비해 몇 가지 시나리오를 떠올려봤다.중요한 것은 예측이 아니라 시나리오별 대응 원칙이며, 특히 6,000선·환율·유가·외국인 선물 수급을 기준으로 행동해야 한다. 1. 한국 시장은 최고치 돌파 이후 외국인 수급 변화가 나타나며 추세 지속 여부를 점검해야 하는 단계이다.항목코스피 6,000 돌파외국인 순매도 전환개인 6,200선 방어반도체 주도과열 신호 2. 미국 시장은 고밸류에이션 피로와 인플레이션 재부각으로 상승 탄력이 둔화된 상태이다.항목AI 기술주 조정PPI 상회금리 인하 기대 후퇴월말 포지션 축소나스닥 약세 3. 전 세계금융시장은 지정학 리스크 확대로 위..

케이뱅크 예상 배정주식수는? 공모가는 희방범위 하단은 8,300원, 기간은 26년 2월 20일 ~ 23일 청약을 결정했다면, 실시간 경쟁률과 청약 신청 건수를 함께 보며, ‘남은 주식 수 대비 청약자 수’를 계산해 실제 경쟁 강도를 파악해야 할 필요가 있습니다.22일 기준, 신한투자증권은 경쟁이 과열되며 비례 배정 1주를 받기 위한 필요 증거금이 크게 높아졌습니다.반면 NH투자증권과 삼성증권은 같은 자금을 투입했을 때 더 많은 주식을 받을 수 있는 구조였습니다.
결국 증권사 선택에 따라 배정 효율이 확연히 달라졌습니다. 자금 규모에 따른 전략도 분명히 갈립니다.소액 투자자라면 균등 배정 가능성이 높은 증권사를 선택해 최소 배정 확률을 높이는 것이 합리적입니다.반대로 고액 투자자라면 ‘비례 배정 1주당 ..

1. 수익률의 위치: “크게 번 건 아니지만, 잃지는 않았다”평단 44,500원에서 출발해 약 77% 수익을 기록했다. 개별 기술주가 몇 배씩 오르는 구간과 비교하면 아쉬움이 남는 성과다. 다만 지수 ETF라는 자산의 성격을 감안하면, 최소한 인플레이션을 상회하는 결과를 확보했다는 점에서는 한숨 돌릴 수 있는 수준이었다. 더 큰 수익을 놓쳤다는 감정과, 그래도 방향은 틀리지 않았다는 안도감이 동시에 남았다.항목계좌 1 (수익 확정)추매 계좌 (보유 중)종목명KODEX 200 (069500)KODEX 200 (069500)상태전량 매도 완료보유 중보유 수량0 주 (기존 2,700주)750 주평균 매수 단가44,500 원71,337 원현재가/매도가78,695 원 (매도)75,195 원 (종가)총 매수 금액1..