까비노 책방

1. 전력주 주가 변동률구간변동비고5/110%고점6/8-40.0%과매도 구간 진입6/12+15.2%기술적 반등으로 차주 10% 반등 관찰 ○ - 40% : 수급 붕괴와 밸류 부담 해소○ + 15.2% : 숏커버 + 저가 매수 기술적 반등인지, 장기 구조 성장 섹터인지 판단에는 전력주의 데이터센터와 전력 인프라 CAPEX 증가 수혜가 지속되는지 관찰이 필요. 1) 데이터센터 CAPEX빅테크 (MS, 아마존, 구글) 투자 증가 여부 2) 전력 인프라 병목변압기, 송배전 설비 부족 지속 여부 3) 금리 FOMC금리 상승 Valuation Compression금리 하락 Re-rating 2. CPI 미국 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 4% 이상 상승하며 물가가 여전히 오름세에 있다는 신호를 준다. 이..

미국 증시 5월 25일 휴장 : 메모리얼데이한국 증시 5월 25일 휴장 : 부처님오신날 대체공휴일 EXECUTIVE SUMMARY 1. 전력주공매도 증가 및 차익실현 매물로 전력주 전반 조정. LS ELECTRIC 심리적 저항선(₩300,000) 도달 후 익절.첫 번째 지지선(₩233,500) 부근 거래량 변화 모니터링 지속.(전력기기/AI 수혜가 과열되어 밸류 리셋 중인지 판단) 2. 양자컴퓨팅섹터 비중 늘림 (평단가 40달러 + 추가 매수 50달러 대)양자컴퓨팅 섹터(IonQ)로 비중 이동. 3. 코어 투자 자산 VOO 매도 비중 0% 유지Thinking FOMO는 항상 완성된 그림만 보여준다.SK하이닉스 상단 수익률. 서울 아파트 최고점 시세. 누군가의 계좌 인증.진입 타이밍의 불안함, 버티던 밤들..

- 4월 29일 알파벳 GOOG 실적 발표를 시작으로 AI 투자 확대 기대가 유지되면서,데이터센터 CAPEX(설비투자) 증가 추세는 지속 확인이 되었다.(특히 전력/인프라) - 이제는 AI가 현금 흐름을 만드는 사업으로 진입하는지도 확인해야 할 때가 온 것 같다.- 이번주 한국 시장도 '전력' 사업주가 강세였다. AI 얘기를 하면 반도체만 생각하기 쉬운데, 사실 그 뒤에 전력이 있다.질문 하나에 답하려면 서버가 돌아야 하고, 서버 운영은 전기가 필요하다. AI 데이터센터는 일반 데이터센터 대비 4배 이상의 전력을 소모한다.수냉이든 공냉이든, 연산이 늘수록 전력 수요는 같이 늘어난다.그걸 시장이 이번 주 다시 한 번 확인한 것 같다.전력 ETF 중 두 가지 상품이 높은 수익률을 냈다.코리아AI전력기기TOP..