INDEX
1. 국내주식 (Tactical Trading)
2. 미국주식 (Core Portfolio)
지수는 아직 크게 무너지지 않았고, 반도체는 여전히 버티고 있다.
하지만 전력 테마 붕괴, 변동성 급증, 수급 쏠림 변화가 보인다.
Greed -> Neutral로 내려오는 초입 구간으로도 보인다.
국내주식 (Tactical Trading)
이번 주 시장은 지수 기준으로 -0.06% 보합이나, 내부적으로는 뚜렷한 단기 하락 구간이 형성되었다. 특히 5월 14일 장중 고점(8,046) 이후 5월 15일 -6.11% 급락은 단순 변동이 아닌, 단기 과열 해소를 위한 가격 조정으로 해석된다.
■ 지수 & 전력기기 ETF
| 날짜 | 지수 (종가) | 지수 변동률 | 전력기기 ETF | 변동률 |
| 5/8 | 7,498.00 | - | 32,565 | - |
| 5/11 | 7,822.24 | 4.32% | 32,285 | -0.86% |
| 5/12 | 7,643.15 | -2.29% | 30,820 | -4.54% |
| 5/13 | 7,844.01 | 2.63% | 30,145 | -2.19% |
| 5/14 | 7,981.41 | 1.75% | 28,905 | -4.11% |
| 5/15 | 7,493.18 | -6.11% | 26,710 | -7.59% |
| 누적 | -0.06% | -17.98% |
전력기기 ETF는 주간 -17.98% 하락하며 시장 대비 초과 하락을 기록했다. 이는 조정이라기보다 고점 구간에서의 수급 이탈, 즉 분배 과정이 진행 중인 것으로 판단된다. 상승 탄력이 강했던 만큼 되돌림 역시 깊게 나타났다.
■ 지수 & 반도체
| 날짜 | 지수 (종가) | 지수 변동률 | 삼성전자 | 변동률 | SK하이닉스 | 변동률 |
| 5/8 | 7,498.00 | - | 276,500 | - | 1,681,000 | - |
| 5/11 | 7,822.24 | 4.32% | 285,500 | 3.25% | 1,908,000 | 13.51% |
| 5/12 | 7,643.15 | -2.29% | 272,500 | -4.56% | 1,813,000 | -4.98% |
| 5/13 | 7,844.01 | 2.63% | 286,500 | 5.14% | 1,992,000 | 9.88% |
| 5/14 | 7,981.41 | 1.75% | 293,000 | 2.27% | 1,964,000 | -1.41% |
| 5/15 | 7,493.18 | -6.11% | 273,500 | -6.66% | 1,848,000 | -5.91% |
| 누적 | -0.06% | -1.08% | 9.93% |
반면 반도체는 표면적으로 보합 흐름이나, 내부적으로는 종목별 강도 차이 발생. 삼성전자는 지수와 유사한 흐름(-1.08%)을 보이며 방향성을 확정하지 못한 상태이고, SK하이닉스는 +9.93%로 상대적 강세를 유지하고 있다. 이는 반도체 섹터 내 자금이 축소되는 것이 아니라, 주도 종목으로 집중되는 압축 국면으로 해석될 수도 있다.
미국주식 (Core Portfolio)
■ Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
| Date | Close | Daily Return (%) |
Cumulative Return (%)
|
| 2026-04-22 | 653.9 | 1.03 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 651.26 | -0.4 | -0.40% |
| 2026-04-24 | 656.42 | 0.79 | 0.39% |
| 2026-04-27 | 657.5 | 0.16 | 0.55% |
| 2026-04-28 | 654.26 | -0.49 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 654.24 | 0 | 0.05% |
| 2026-04-30 | 660.58 | 0.97 | 1.02% |
| 2026-05-01 | 662.52 | 0.29 | 1.32% |
| 2026-05-04 | 660.12 | -0.36 | 0.95% |
| 2026-05-05 | 665.3 | 0.78 | 1.74% |
| 2026-05-06 | 674.66 | 1.41 | 3.17% |
| 2026-05-07 | 672.54 | -0.31 | 2.85% |
| 2026-05-08 | 678.04 | 0.82 | 3.69% |
| 2026-05-11 | 679.52 | 0.22 | 3.92% |
| 2026-05-12 | 678.67 | -0.13 | 3.79% |
| 2026-05-13 | 682.41 | 0.55 | 4.36% |
| 2026-05-14 | 687.73 | 0.78 | 5.17% |
| 2026-05-15 | 679.44 | -1.21 | 3.91% |
a. 4/22 → 5/14까지 +5.17% 상승
b. 5/15 하락 이후도 누적 +3.90% 유지
c. 상승 구간: 653 → 687 (추세 유지)
d. 하락: -1.21% (단일 이벤트 수준)
추세 훼손 없음 / 단기 과열 해소
"제공된 정보는 투자판단의 참고 자료이며, 최종적인 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다."
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